Differanse i bankavstemmingen
Har du en differanse i bankavstemmingen, vises den som et gult varsel — både i den overordnede bankavstemmingsrapporten og inne på den enkelte kontos avstemmingsside. Årsaken er i de fleste tilfeller at inngående saldo på kontoutskriften ikke lenger stemmer overens med bokført inngående saldo i PowerOffice Go fra oppstartstidspunktet.
Slik finner du differansen
- Gå til Rapporter → Bankavstemming i menyen.
- Del bankavstemmingen til PDF for å se nøyaktig hva differansen er.
Slik kontrollerer du inngående saldo
- Gå til Rapporter → Bankavstemming. Du ser en oversikt over alle aktive bankkontoer.
- Klikk på bankkontoens saldo under Saldo i bank. Finn linjen merket «Overfør fra xxxx Bankkontonavn» — dette er inngående saldo på oppstartstidspunktet.
- Gå tilbake til oversiktsbildet og klikk på bankkontoens saldo under Saldo i Go. Sammenlign inngående saldo for samme dag i hovedboken. Kontroller at differansen mellom saldoene stemmer overens med differansen i avstemmingsskjemaet.
- Lokaliser posten eller postene som har skapt differansen. Korriger datoen på disse, eller benytt interimskontoføring for å rette opp saldoen i hovedboken.
Hvis PDF-rapporten viser 0 kr i differanse
Får du varsel om differanse, men PDF-rapporten viser 0 kr, ligger feilen lenger bak i tid. Sjekker du saldo i bank og saldo i Go på bankavstemmingenes første dag, vil du se at de ikke er like. Årsaken er sannsynligvis at transaksjoner fra den første bankavstemmingsfilen er matchet mot posteringer i PowerOffice Go med dato før bankavstemmingen startet. Denne sperren ble først innført i slutten av 2019, så eldre data kan inneholde slike feil.
Du har to alternativer for å løse dette:
- Korriger feil dato: Gå til Saldo i Go fra bankavstemmingsrapporten og juster datofilteret til å vise månedene før bankavstemmingen startet. Posteringer med et grønt matche-symbol er sannsynligvis bokført på en dato før første bankfil, men er registrert i banken etter første importfil. Korriger datoen på disse. Merk at korrigering kan være begrenset dersom differansen ligger i en avsluttet regnskapsperiode.
- Kontakt support: Supportavdelingen kan slette alle innleste bankavstemmingsfiler slik at importen kan startes på nytt.
Ofte stilte spørsmål
Hva betyr det gule varselet i bankavstemmingen?
- Det gule varselet betyr at det er en differanse mellom inngående saldo på kontoutskriften og bokført inngående saldo i PowerOffice Go. Varselet vises både i den overordnede bankavstemmingsrapporten og inne på den aktuelle kontoens avstemmingsside.
Hvordan ser jeg nøyaktig hva differansen er?
- Del bankavstemmingen til PDF via Rapporter → Bankavstemming. PDF-rapporten viser den eksakte differansen mellom saldo i bank og saldo i Go.
Hva gjør jeg hvis differansen ligger i en avsluttet regnskapsperiode?
- Dersom differansen skyldes posteringer i en avsluttet periode, må regnskapsfører vurdere om det er mulig å korrigere datoen. Alternativt kan du kontakte support for å slette innleste bankavstemmingsfiler og starte importen på nytt.
Hva er interimskontoføring, og når bør jeg bruke det?
- Interimskontoføring brukes til å rette opp en feil saldo i hovedboken uten å endre datoen på eksisterende posteringer. Det er aktuelt når det ikke er mulig å korrigere originalpostene direkte, for eksempel fordi perioden er låst.