Hva vises på venstre og høyre side i bankavstemmingsrapporten?
Bankavstemmingsrapporten i PowerOffice Go er delt i to kolonner. Det er viktig å forstå hva som fyller hver side for å kunne feilsøke avvik effektivt.
Venstre side
Venstre side viser transaksjoner fra bankavstemmingsfilene som mottas fra banken (Camt053-filer). Denne siden speiler kontoutskriften fra nettbanken og skal alltid vise riktig transaksjonsdato og tall. Det er ikke mulig å endre eller korrigere transaksjoner eller saldoer på venstre side ved hjelp av bilagsføring.
Høyre side
Høyre side viser alt som bokføres mot bankkontoens hovedbokskonto, med bokføringsdato etter første importerte bankavstemmingsfil. Dette inkluderer remitteringsretur fra banken, OCR-filer fra Nets og øvrige bilag ført mot aktuell hovedbokskonto.
Slik feilsøker du åpne poster
En åpen post oppstår når en transaksjon på én side ikke har tilsvarende motpost på den andre siden. Fremgangsmåten for å løse dette avhenger av hvilken side den åpne posten befinner seg på.
Åpen post på venstre side uten motpost
Transaksjonen er sannsynligvis ikke bokført mot hovedbokskontoen. Gjør følgende:
- Søk på beløpet i hovedboken for å kontrollere om transaksjonen er ført.
- Sjekk om et eventuelt hovedboksbilag er matchet feil.
- Kontroller bokføringsdatoen — er bilaget ført på en dato før første importerte bankavstemmingsfil, vil det ikke vises på høyre side.
Åpen post på høyre side uten motpost
Kontroller følgende:
- Sjekk om transaksjonen er bokført dobbelt ved å søke på beløpet på hovedbokskontoen.
- Kontroller om transaksjonen fremkommer i kontoutskriften — finn beløpet under «saldo i bank» og se hva det er matchet mot.
- Gjelder bilaget en transaksjon datert tidligere enn første importerte bankavstemmingsfil, må bilaget omposteres slik at bilagsdato samsvarer med datoen transaksjonen er datert i banken.
Åpen post som vises ved én avstemmingsdato, men ikke ved andre
Hvis en post — for eksempel en remittering — vises som åpen på høyre side ved en bestemt avstemmingsdato, men forsvinner når du velger en annen periode, skyldes det som regel at bokføringsdatoen på bilaget ligger etter den valgte avstemmingsdatoen. Venstre side viser bankens transaksjoner per den valgte datoen, mens posteringen på høyre side ennå ikke er registrert fordi bokføringsdatoen er satt til en senere dato. Løs dette slik:
- Søk opp beløpet på bankkontoens hovedbokskonto.
- Finn bilaget og kontroller bokføringsdatoen.
- Ompostér bilaget slik at bokføringsdatoen samsvarer med datoen transaksjonen har i banken. Posten vil da matche og forsvinne fra avstemmingen.
Nye uavstemminger oppstår etter korrigering
Hvis du opphever en matching og matcher på nytt, men nye åpne poster dukker opp, er årsaken ofte at ett eller flere bilag er ført med et beløp som ikke stemmer overens med summen av de umatchede posteringene på banksiden. Gjør følgende:
- Søk opp de aktuelle bilagene på bankkontoens hovedbokskonto og kontroller at beløpene stemmer med banktransaksjonene de skal dekke.
- Korriger eventuelle bilag der beløpet avviker, ved hjelp av reversering eller korrigering av bilag.
- Foreta ny matching etter at beløpene er rettet.
Hva support kan og ikke kan gjøre
Sletting av enkeltposter fra venstre side
Support kan ikke slette enkeltposter fra venstre side. Det er kun mulig å slette hele filer som er lest inn, og kun den siste filen og bakover — ikke en fil midt i sekvensen. Alternativt kan bankavstemmingen nullstilles helt og dermed startes på nytt fra d.d.
Sletting av enkeltposter fra høyre side
Support kan ikke slette enkeltposter fra høyre side. Du kan korrigere saldoer og bilag selv ved hjelp av bilagsføring og funksjonene for reversering og korrigering av bilag.
Bokføre mot hovedbokskontoen uten at bilaget vises i bankavstemmingsrapporten
Det er mulig å bokføre mot hovedbokskontoen uten at bilaget vises i bankavstemmingsrapporten — men kun hvis bokføringsdatoen er tidligere enn datoen for første importerte bankavstemmingsfil.