Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Rediger bankavstemmingsregel i PowerOffice Go

Lær hva du kan redigere i match-regler og poster og match-regler, og hvordan du håndterer regler som allerede er tatt i bruk.

Oversikt over bankavstemmingsregler

Gå til Meny → Innstillinger → Bankavstemmingsregler for å se alle aktive regler fordelt på konto. Rekkefølgen reglene vises i under hver konto, tilsvarer rekkefølgen de kjøres i når du starter bankavstemmingen.

Du kan endre rekkefølgen ved å dra og slippe reglene (drag and drop). Det er ikke mulig å flytte en regel til en annen konto enn den opprinnelig er knyttet til. Du kan filtrere listevisningen på kontonummer.

PowerOffice Go anbefaler at du alltid kjører match-regler først, deretter poster og match-regler. Dette forhindrer at PowerOffice Go feilaktig oppretter posteringer for transaksjoner som kan fanges opp av en match-regel.

Innstillinger → Bankavstemmingsregler med tre bankkonti og tilhørende avstemmingsregler (Match, Poster og match)

Rediger en regel

Klikk på navnet til en regel for å åpne den og gjøre endringer. Hva som kan redigeres, avhenger av regeltypen og om regelen har vært i bruk.

Match-regler

Hvis match-regelen har vært brukt — det vil si at det finnes transaksjoner og poster som er matchet på bakgrunn av regelen — kan du kun redigere regelnavnet.

Rediger bankavstemmingsregel → Generelt: Konto 1925 4701 22 88871, Regel «Dagsavvik», Type Match, «Opphev matchinger»

For å redigere alle feltene i en match-regel må du først oppheve alle matchinger som er opprettet på bakgrunn av regelen:

  1. Klikk på knappen Opphev alle matchinger.
  2. Bekreft ved å klikke OK.
  3. Åpne regelen på nytt — alle feltene skal nå være redigerbare.

Alternativt kan du arkivere regelen og opprette en ny.

Poster og match-regler

For poster og match-regler kan du kun redigere regelnavnet — uavhengig av om regelen har vært i bruk eller ikke. Dette skyldes at PowerOffice Go oppretter posteringer på bakgrunn av regelen, og historikk og dokumentasjon knyttet til posteringene må bevares. Siden PowerOffice Go ikke kan avgjøre om regelen faktisk har blitt brukt til en postering, er redigering sperret fra opprettelsestidspunktet.

Hvis regelen er opprettet med feil, anbefales det å arkivere den og opprette en ny. Du kan også opprette en kopi av regelen og redigere kopien før du lagrer.

Rediger bankavstemmingsregel → Generelt: Bankkonto test, Regelnavn Postering av gebyr, Regeltype Poster og match

 

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg flytte en bankavstemmingsregel til en annen konto?

  • Nei, det er ikke mulig å flytte en regel til en annen konto enn den opprinnelig ble opprettet under. Hvis du trenger en tilsvarende regel på en annen konto, må du opprette en ny regel for den aktuelle kontoen.

Hva skjer med posteringene hvis jeg arkiverer en poster og match-regel?

  • Arkivering av en poster og match-regel fjerner ikke eksisterende posteringer som allerede er opprettet på bakgrunn av regelen. Historikken bevares, men regelen vil ikke lenger kjøres ved fremtidige bankavstemminger.

Hvorfor anbefales det å kjøre match-regler før poster og match-regler?

  • Hvis poster og match-regler kjøres først, kan PowerOffice Go opprette unødvendige posteringer for transaksjoner som faktisk kunne blitt matchet direkte mot eksisterende bilag. Ved å kjøre match-regler først sikrer du at slike transaksjoner håndteres riktig uten ekstra posteringer.