Bankavstemming i valuta i PowerOffice Go
Slik bruker du bankavstemmingsfunksjonen og regelmotoren på valutakontoer i PowerOffice Go — inkludert krav til oppsett og håndtering av blandede valutaer.
Krav for bankavstemming på valutakontoer
Du kan bruke både bankavstemmingsfunksjonen og regelmotoren på valutakontoer i PowerOffice Go. To forutsetninger må være oppfylt:
- Bankkontoen må være definert som en valutakonto i bankkontoinnstillingene.
- Kun transaksjoner i kontoens valuta skal være ført på kontoen — inkludert inngående saldo.
PowerOffice Go beregner løpende saldo i valuta på den tilknyttede hovedbokskontoen. Denne beregningen forutsetter at alle posteringer er i samme valuta.
Hva gjør du hvis kontoen inneholder blandede valutaer?
Hvis det finnes posteringer i en annen valuta enn det bankkontoen er satt opp med, kan du ikke lese inn en bankavstemmingsfil på den eksisterende tilknytningen. Du må da knytte bankkontoen til en ny og «ren» hovedbokskonto, og overføre saldoen til denne i bankkontoens valuta.
Eksempel
En valutakonto i EUR er koblet til hovedbokskonto 1930. På konto 1930 finnes en åpningsbalanse i NOK og/eller posteringer i en annen valuta enn EUR. I dette tilfellet er det ikke mulig å lese inn en bankavstemmingsfil, fordi PowerOffice Go ikke kan beregne løpende saldo i EUR på en konto med blandede valutaer. Løsningen er å opprette en ny hovedbokskonto som kun inneholder posteringer i EUR, og knytte valutakontoen til denne.