Krav til inngående saldo ved første gangs import
For å importere banktransaksjoner for første gang i PowerOffice Go må inngående saldo i bankavstemmingsfilen være identisk med inngående saldo på den hovedbokskontoen som bankkontoen er koblet til. Avstem banken manuelt før du importerer den første filen, slik at saldoene stemmer overens.
Det er ikke mulig å legge inn åpne poster ved første gangs innlesning. Har du åpne poster, må disse interimskontoføres før import.
Eksempel: saldodifferanse ved første gangs import
Første gangs import av bankavstemmingsfil for bankkonto koblet til hovedbokskonto 1925 feiler med en feilmelding som angir at inngående saldo ikke stemmer. I eksempelet nedenfor er bankkontoen sin inngående saldo per 23.07.2018 kr 4 347 312,41, mens konto 1925 har inngående saldo kr 4 349 891,41. Det er bokført kr 2 579,- for mye på konto 1925.
Årsak: åpne poster bokført i forkant
En manuell bankavstemming per 22.07.2018 avdekker to åpne poster (innskudd) på til sammen kr 2 579,-. Postene ble bokført i regnskapet 22.07.2018, men kom ikke inn i banken før 23.07.2018.
Løsning: interimskontoføring av åpne poster
- Interimskontoføre de åpne postene per 22.07.2018, slik at inngående saldo på konto 1925 stemmer med bankens saldo per 23.07.2018.
- Tilbakefør interimskontoposteringen (ikke korriger den) med dato 23.07.2018 eller senere, slik at de åpne postene kommer inn i bankavstemmingen.
Saldo på konto 1925 er nå korrekt og stemmer med bankens inngående saldo.
Klikk Prøv igjen i importoversikten for å importere filen på nytt.
Etter vellykket import kan du gjennomføre bankavstemmingen. 🔗 Les hvordan du utfører avstemming av kontoutskrift i PowerOffice Go
Valutakontoer — krav til rene posteringer
For valutakontoer gjelder et tilleggskrav: den tilknyttede hovedbokskontoen kan kun inneholde posteringer i den valutaen bankkontoen er satt opp med. PowerOffice Go beregner løpende saldo i valuta på hovedbokskontoen, og dette er ikke mulig hvis kontoen inneholder posteringer i blandede valutaer.
Eksempel: valutakonto med blandede valutaer
En valutakonto i EUR er koblet til hovedbokskonto 1930. På konto 1930 ligger en åpningsbalanse i NOK og/eller posteringer i en annen valuta enn EUR. Ved forsøk på import vises følgende feilmelding:
Løsning: koble bankkontoen til en ren hovedbokskonto
Koble bankkontoen til en ny, ubrukt hovedbokskonto — eller til en eksisterende konto som utelukkende inneholder posteringer i EUR. Overfør saldo i bankkontoens valuta til den nye kontoen. Import av bankavstemmingsfil vil deretter fungere.
Ofte stilte spørsmål
Hva skjer hvis jeg ikke avbryter åpne poster før første gangs import?
- Åpne poster kan ikke legges inn direkte ved første gangs innlesning. Du må interimskontoføre dem på en mellomkonto og deretter tilbakeføre posteringen (ikke korrigere) med en dato lik eller etter importdatoen, slik at de åpne postene vises korrekt i bankavstemmingen.
Hvorfor er det viktig å tilbakeføre interimskontoposteringen og ikke korrigere den?
- En tilbakeføring oppretter en motpost med ny dato, slik at den åpne posten kommer inn i bankavstemmingen på riktig dato. En korreksjon ville fjernet den opprinnelige posteringen og gjort det umulig å matche transaksjonen mot banken.
Hva gjør jeg hvis valutakontoen min har posteringer i feil valuta?
- Koble bankkontoen til en ny og ubrukt hovedbokskonto, eller til en eksisterende konto som kun inneholder posteringer i den riktige valutaen. Overfør saldo i bankkontoens valuta til den nye kontoen. Deretter kan bankavstemmingsfilen importeres.
Kan jeg importere bankavstemmingsfilen selv om banken ikke er manuelt avstemt?
- Nei. Inngående saldo i bankavstemmingsfilen må stemme eksakt med inngående bokført saldo på den tilknyttede hovedbokskontoen. Avstem banken manuelt per dato for første import, og juster eventuelle differanser via interimskontoføring, før du importerer filen.