Matching av åpne poster i hovedboken
Manuell matching av kontoer i hovedboken gjøres ved å gå til Meny → Rapporter → Hovedbok. Rapporten må stå i åpen postvisning.
Match poster manuelt
For å matche åpne poster manuelt, filtrer frem de kontoene du ønsker å matche i åpen postvisning. Utvalget av poster må gå i 0 før matching er mulig, og utvalget må være innenfor samme hovedbokskonto. Poster på resultatkontoer kan ikke matches på tvers av regnskapsår.
Marker linjene som skal matches ved å holde inne CTRL mens du klikker på postene. Når utvalget går i 0, aktiveres matcheknappen.
Har matchingen et en-til-en-forhold, kan du dra en post ut av listen og slippe den på posten den skal matches mot (drag and drop).
Tips: Rapporten har en funksjon for å sortere beløp uten fortegn. Dette gjør det enklere å matche post mot post når kontoen har mange posteringer.
Matching kan også utføres på samme måte i hovedbokens kontoutskrift. Matchede og avstemte poster er markert med en lenke (matcheikon).
Hvis en post i datoutvalget er matchet mot en post med fremtidig dato, vises den som en ordinær åpen post uten matcheikon. Forsøker du å matche den mot en annen post, stoppes matchingen med en melding om at posten allerede er matchet mot en post i fremtiden.
Match alle
«Match alle» forsøker å matche alle åpne poster på en konto i én operasjon. Er rapporten filtrert, matches bare blant de filtrerte postene på kontoen. Funksjonen forsøker å matche transaksjoner med tidligst dato først, og lager flere matchinger dersom transaksjonene går i null per en gitt dato i utvalget. Funksjonen kan bare utføres på én konto av gangen.
Slik bruker du «Match alle»:
- Kontroller at datofilteret er satt med riktig dato.
- Marker aktuell konto. Knappen Match poster aktiveres og endrer navn til Match alle.
- Klikk Match alle.
- Bekreft handlingen i dialogboksen som vises.
Antall utførte matchinger varsles når operasjonen er fullført.
Opphev matching
For å oppheve matchede poster, gå til hovedbokens kontoutskrift. Marker minst én av postene i utvalget som skal oppheves, og klikk Opphev matching. Hele matchingen som de(n) markerte posten(e) er en del av, oppheves.
Vis matching
For å se hvilke poster en post er matchet mot, marker posten og klikk Vis matching — eller klikk direkte på postens matchelenke. Alle poster i den samme matchen vises i en dialog. Fra denne dialogen kan du også oppheve hele matchingen.
Hvis det er svært mange poster i den samme matchen, kan du eksportere dem til Excel for bedre oversikt. Klikk Eksport i dialogen for å generere Excel-filen.
Automatisk matching
PowerOffice Go matcher automatisk poster i hovedboken i følgende tilfeller:
- Ved postering av periodiserte bilag: Poster på periodiseringskonto (balanse) matches i sin helhet, samt inn- og utføring av totalbeløp på kostnadskonto.
- Ved reversering eller korrigering av bilag: Den opprinnelige posteringen matches mot tilbakeføringen i sin helhet.
- Ved matching av poster på reskontro som går i 0: Poster på reskontrokonto i hovedbok matches automatisk dersom tilsvarende poster som matches på reskontro går i 0. Denne automatiske matchingen er enveis — poster matchet på reskontrokonto i hovedbok vil ikke automatisk matche tilsvarende poster i reskontro.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg matche poster på tvers av regnskapsår?
- Poster på resultatkontoer kan ikke matches på tvers av regnskapsår. Matching er bare mulig innenfor samme regnskapsår for slike kontoer. Balansekontoer har ikke denne begrensningen.
Hva skjer hvis en post er matchet mot en fremtidig dato?
- En post som er matchet mot en post med fremtidig dato, vises som en ordinær åpen post uten matcheikon i datoutvalget. Forsøker du å matche den mot en annen post, stoppes matchingen med en melding om at posten allerede er matchet mot en fremtidig post.
Kan jeg bruke «Match alle» på flere kontoer samtidig?
- Nei, «Match alle» kan bare utføres på én konto av gangen. Marker én konto, klikk «Match alle» og bekreft — gjenta deretter for neste konto.
Opphever jeg hele matchingen selv om jeg bare markerer én post?
- Ja. Når du opphever matching, oppheves hele matchingen som den markerte posten er en del av — ikke bare den ene posten. Det er tilstrekkelig å markere én post i utvalget og klikke «Opphev matching».
Matcher automatisk matching i hovedbok også tilsvarende poster i reskontro?
- Nei, den automatiske matchingen ved reskontrooppgjør er enveis. Poster matchet på reskontrokonto i hovedbok vil ikke automatisk matche tilsvarende poster i reskontro.