Når en utgående eller inngående faktura er postert med avdeling og/eller prosjekt i bilagets reskontroføring, vil tilhørende reskontroføring fra avregningsretur eller OCR-innbetalingsfil automatisk bli postert med samme avdeling og/eller prosjekt.
Merk: Det er bare reskontroføringen som blir postert med avdeling og/eller prosjekt — ikke de øvrige postene i bilaget.
Utgående faktura med OCR-innbetaling
Når en utgående faktura er postert med avdeling og prosjekt i fakturahodet (bilagets reskontroføring), vil motposten til reskontroføringen bli ført med samme avdeling og prosjekt ved import av OCR-innbetalingsfil.
I eksempelet nedenfor er fakturaen postert med avdeling 1 og prosjekt 18.
Ved postering av OCR-innbetalingsfilen opprettes bilag 6737, der motposten til reskontroføringen er ført med avdeling 1 og prosjekt 18 — tilsvarende originalfakturaen.
Inngående faktura med avregningsretur fra bank
Når en inngående (leverandør)faktura er postert med avdeling og prosjekt i fakturahodet (bilagets reskontroføring), vil motposten til reskontroføringen bli ført med samme avdeling og prosjekt ved postering av avregningsretur fra bank.
I eksempelet nedenfor er fakturaen postert med avdeling 1 og prosjekt 20.
Ved postering av avregningsretur fra bank opprettes bilag 6728, der motposten til reskontroføringen er ført med avdeling 1 og prosjekt 20 — tilsvarende originalfakturaen.
