Åpne betalingsdetaljer
For å redigere betalingsdetaljer, gå til Betalinger → Venter på godkjenning og klikk på Betalingsdato for ønsket betaling. Feltet Årsak til endring er påkrevd og må fylles ut før du kan lagre endringer.
Tilgjengelige endringer i betalingsdetaljer
Delbetal faktura
Skriv inn beløpet du vil betale i feltet Beløp. Når betalingen godkjennes, blir restbeløpet liggende igjen i betalingslisten.
Endre betalingsdato
Skriv inn ny ønsket dato i feltet Betalingsdato.
Sett betaling på vent
Merk av for Vent for å utsette betalingen. Betalingsdato-feltet vil da vise «På vent», og bilaget kan ikke godkjennes med denne statusen. Når betalingen skal gjennomføres, fjerner du haken for Vent, skriver inn beløpet og setter inn betalingsdato.
Endre mottakers bankkonto
Skriv inn riktig kontonummer i feltet Bankkonto. Hvis ønsket bankkonto ikke er tilgjengelig i listen, klikk Legg til for å registrere et nytt kontonummer. Det nye nummeret knyttes til kontakten og kan velges etterpå.
Korriger KID
Har en betaling blitt avvist på grunn av feil eller manglende KID, korrigerer du dette i feltet KID.
Fjern betaling fra oversikten
Hvis et bilag allerede er betalt eller du vil fjerne det fra oversikten av annen grunn, klikk Fjern.
Utenlandsbetalinger
For betalinger til utenlandsk bankkonto er det tilgjengelig ekstra felt i betalingsdetaljene.
Ekspressbetaling
Merk av for Ekspressbetaling hvis betalingen skal gjennomføres som ekspressbetaling.
Valutaregisterkode
Legg inn eller korriger valutaregisterkoden i det aktuelle feltet. Dette er påkrevd av banken når en utenlandsbetaling overstiger et visst beløp.
Valutaregisterbeskrivelse
Legg inn eller korriger valutaregisterbeskrivelsen i det aktuelle feltet.
Avgiftsfordeling
Velg hvem som skal betale transaksjonsavgiften. Standardvalget er Delt mellom avsender og mottaker, men du kan også velge Avsender eller Mottaker.
Viktig om bankkontoinformasjon ved utenlandsbetalinger
Feil eller manglende bankkontoinformasjon som BIC/SWIFT, IBAN eller bankkode kan ikke rettes i betalingsdetaljene. Når en leverandørfaktura posteres, lagres kontoinformasjonen slik den var på posteringstidspunktet. Endringer i BIC/SWIFT, IBAN eller bankkode etter postering påvirker derfor ikke betalingsfilen som sendes til banken.
Hvis slik informasjon må korrigeres, må fakturaen reverseres og bokføres på nytt etter at opplysningene er rettet.
Ofte stilte spørsmål
Hva skjer med restbeløpet når jeg delbetaler en faktura?
- Restbeløpet blir liggende igjen i betalingslisten etter at delbetalingen er godkjent, slik at du kan behandle det ved en senere anledning.
Kan jeg godkjenne en betaling som er satt på vent?
- Nei, en betaling med status «På vent» kan ikke godkjennes. Du må fjerne haken for Vent, skrive inn beløpet og angi en betalingsdato før bilaget kan godkjennes.
Hva gjør jeg hvis riktig bankkonto ikke vises i nedtrekkslisten?
- Klikk Legg til i feltet for bankkonto for å registrere et nytt kontonummer. Det nye nummeret knyttes automatisk til kontakten og er tilgjengelig for fremtidige betalinger.
Hva gjør jeg hvis BIC/SWIFT eller IBAN er feil på en allerede bokført faktura?
- Feil i BIC/SWIFT, IBAN eller bankkode kan ikke rettes i betalingsdetaljene. Fakturaen må reverseres og bokføres på nytt etter at bankkontoinformasjonen er korrigert hos leverandøren.
Når er valutaregisterkode påkrevd?
- Valutaregisterkode er påkrevd av banken når en utenlandsbetaling overstiger et visst beløp. Feltet er tilgjengelig i betalingsdetaljene for betalinger til utenlandsk bankkonto.