Feilkoder ved remittering — oversikt og løsninger

Feilmeldinger ved remittering

Her er en oversikt over de vanligste feilmeldingene du kan få når en betaling avvises av banken under remittering. Feilmeldingene settes av banken — ikke av PowerOffice Go — og i de fleste tilfeller er det kun banken som kan forklare den eksakte årsaken til avvisningen. Finner du ikke din feilmelding i listen nedenfor, ta kontakt med banken din for bistand.

Feilmeldinger knyttet til avtaleoppsett og divisjon

Initiating Party ID must be numeric

Gjelder: DNB. Kontroller at divisjonsnummeret er riktig. Løser ikke det problemet, ta kontakt med banken og be dem sjekke om avtalen ved en feil er satt opp med divisjon (filmottak) Telepay i stedet for XML/ISO.

Incorrect division in data approval file

Gjelder: DNB. Sjekk at divisjonsnavn, nummer og avtale-ID registrert i bankkontoinnstillingene er identisk med det banken har registrert på avtalen i sine systemer. Mest sannsynlig er avtale-ID eller divisjonsnummer feil.

Debtor account number invalid or missing

Ta kontakt med banken. Det kan være noe feil i remitteringsavtalen eller i bankkontoinnstillingene.

ISO Invalid Debtor Account Currency

Bankkontoen du remitterer fra er ikke definert med riktig valuta i bankkontoinnstillingene. Oppdater valutainnstillingen på bankkontoen og prøv på nytt.

Error on opening and validating the ASIC container

Gjelder: Eika-bankene og banker i Lokalbank-alliansen. Betyr ofte at BIC/SWIFT registrert på utbetalingskontoen i bankkontoinnstillingene i PowerOffice Go er feil. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med banken.

Feilmeldinger knyttet til fullmakter og godkjenning

Approver (xxxxxxxxxxx) do not have permission on debit account «xxxxxxxxxxx» eller User with ID (xxxxxxx) does not have approve role for account Not authorized for accounts

Personen som godkjenner betalingen, har ikke riktige fullmakter i banken for å betale fra den aktuelle kontoen. Ta kontakt med banken ved spørsmål om fullmakter. For DNB kan feilmeldingen også bety at det er lagt inn feil organisasjonsnummer i avtale-ID. Kontroller med banken at ID stemmer med avtaleoppsett.

Amount of funds is blocked, please contact DNB

Gjelder: DNB. Feilmeldingen skyldes manglende legitimering hos DNB. Det er ikke nødvendigvis personen som godkjenner betalingen som mangler legitimering — feilmeldingen kan komme fordi kunden ikke har gjennomført ny legitimering innen DNBs frist. Kontoen er sperret av DNB. Ta kontakt med DNB for å løse dette.

An authorized user has cancelled the order

En bruker har manuelt fjernet betalingen fra nettbanken. Opprett betalingen på nytt ved behov.

Feilmeldinger knyttet til KID og betalingsinformasjon

Structured creditor reference invalid or missing

Det er feil i KID-nummeret på betalingen eller i mottakerens kontonummer. Kontroller KID og kontonummer. Finner du ingen feil, ta kontakt med banken.

No OCR agreement found

Betalingsmottakeren har fakturert med KID, men det er ikke aktivert en OCR-avtale hos Nets/MPS — eller KID-lengden stemmer ikke med avtaleoppsettet. Betal uten KID og informer gjerne leverandøren om problemet.

Feilmeldinger knyttet til valuta og utenlandsbetalinger

Regulatory Reason

Betalingen mangler valutaregisterkode eller valutaregisterbeskrivelse. Dette er påkrevd ved betaling i valuta som overstiger 100 000 NOK.

Transfer currency is not valid

Banken din støtter ikke overføringer i den valutaen som er satt på betalingen. Ta kontakt med banken for å avklare hvilke valutaer som støttes.

IncorrectAgent

Feilmeldingen betyr vanligvis at du forsøker å remittere en betaling til utlandet eller i valuta, men at BIC/SWIFT for mottakerens bankkonto ikke var registrert på kontaktkortet da fakturaen ble bokført. En utenlandsbetaling må inneholde BIC/SWIFT for mottaker. Fakturaen lagrer betalingsinformasjonen slik den var på posteringstidspunktet — er informasjonen feil, må fakturaen reverseres og bokføres på nytt etter at BIC/SWIFT er rettet.

Feilmeldinger knyttet til skattetrekk og kategori

Invalid category purpose code

Denne feilmeldingen oppstår når du forsøker å remittere fra skattetrekkskontoen i PowerOffice Go uten å opprette betalingen fra Terminoppgjør fra Altinn. Det er kun ved opprettelse av betaling fra terminoppgjørsrapporten at filen tagges med riktig category purpose code.

Tekniske feilmeldinger og systemfeil

Approval Data does not contain reference of P001

Gjelder: DNB. Denne feilmeldingen tyder på en feil i bankens ACP-system. Remitteringsfilen er ikke nødvendigvis avvist selv om det ser slik ut i PowerOffice Go. Ikke godkjenn betalingen på nytt før du har fått bekreftet fra banken at betalingen faktisk er avvist. Ta gjerne kontakt med PowerOffice Go-support dersom du får denne feilmeldingen.

Sign verification failed due to OCSP failure

Banken greide ikke å gjennomføre sertifikatvalidering på betalingen. Send betalingen på nytt fra PowerOffice Go.

Technical error Circuit Breaker 'CCO' is OPEN and does not permit further calls

Denne feilmeldingen tyder på ustabilitet hos banken. Ikke godkjenn betalingen på nytt før du har fått bekreftet fra banken at betalingen faktisk er avvist.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis feilmeldingen jeg får ikke finnes i denne oversikten?

• Siden feilmeldingene settes av banken og ikke av PowerOffice Go, er det banken din som best kan forklare årsaken til avvisningen. Ta kontakt med banken din og oppgi den eksakte feilmeldingen du mottar.

Kan jeg godkjenne en avvist betaling på nytt med én gang?

• Ikke alltid. Ved feilmeldinger som «Approval Data does not contain reference of P001» eller «Technical error Circuit Breaker 'CCO' is OPEN» kan betalingen være registrert i banken selv om den ser avvist ut i PowerOffice Go. Bekreft alltid med banken at betalingen faktisk er avvist før du godkjenner på nytt, for å unngå dobbeltbetaling.

Hvorfor vises betalingsinformasjon som BIC/SWIFT feil selv om jeg har rettet det på kontaktkortet?

• PowerOffice Go lagrer betalingsinformasjonen slik den var da fakturaen ble bokført. Retter du BIC/SWIFT i ettertid, påvirker ikke det allerede bokførte fakturaer. Fakturaen må reverseres og bokføres på nytt for at den nye informasjonen skal gjelde.

Hva kreves for å betale skattetrekk via remittering?

• Betaling fra skattetrekkskontoen må opprettes fra Terminoppgjør fra Altinn-rapporten i PowerOffice Go. Kun da tagges remitteringsfilen med riktig category purpose code, som banken krever for å behandle betalingen.