Regelmotoren i bankavstemming — Match og Poster og Match
Regelmotoren i PowerOffice Go hjelper deg å avstemme bankkontoer raskere ved å automatisere matching og postering av transaksjoner.
Regelmotoren i PowerOffice Go har to hovedfunksjoner som gjør det mulig å avstemme bankkontoer raskere og mer effektivt, med minst mulig manuell oppfølging.
Match
Match-funksjonen lar deg definere et dagsintervall der PowerOffice Go forsøker å finne poster som hører sammen. Den innebygde automatiske matchefunksjonen kobler kun sammen poster med likt beløp på nøyaktig samme dato. Med en matcheregel kan du i tillegg angi et ønsket datoavvik, noe som fungerer godt for kassejournaler der betalinger ofte registreres i banken én eller to dager etter bokføringsdato.
Merk at kun én-til-én matching er støttet — PowerOffice Go kan bare matche én transaksjon mot én postering.
Du kan sette opp en generell matcheregel som kun leter etter like beløp innenfor et gitt dagsintervall, eller du kan lage mer spesifikke regler der du definerer om PowerOffice Go skal lete etter inngående eller utgående transaksjoner, bestemte bilagstyper eller spesifikke beskrivelser.
Poster og Match
Poster og Match-funksjonen lar deg definere at bestemte transaksjoner fra banken skal posteres i PowerOffice Go automatisk, basert på blant annet transaksjonens beskrivelse fra banken. Funksjonen egner seg best for transaksjoner med kjente og forutsigbare beskrivelser, for eksempel bankgebyr og renter. Også her er kun én-til-én matching støttet.
Du kan lage både generelle og svært spesifikke regler. For regler som medfører en fysisk postering i PowerOffice Go anbefales det å gjøre reglene så spesifikke som mulig, for å redusere risikoen for feilposteringer.
Kjørerekkefølge for regler
Poster og Match-regler bør alltid plasseres sist i kjørerekkefølgen. Dette sikrer at PowerOffice Go ikke oppretter posteringer for transaksjoner som en ordinær matcheregel ville ha fanget opp.
🔗 Les hvordan du endrer kjørerekkefølgen for regler
Ofte stilte spørsmål
Hva er forskjellen på Match og Poster og Match?
- Match kobler sammen eksisterende posteringer i PowerOffice Go med banktransaksjoner, uten å opprette nye bilag. Poster og Match oppretter i tillegg en ny postering i PowerOffice Go basert på banktransaksjonens beskrivelse, og matcher den deretter.
Kan regelmotoren matche én banktransaksjon mot flere posteringer?
- Nei, regelmotoren støtter kun én-til-én matching. Det vil si at én banktransaksjon kun kan matches mot én postering i PowerOffice Go.
Hvilke transaksjoner egner seg best for Poster og Match-regler?
- Transaksjoner med kjente og forutsigbare beskrivelser fra banken, som bankgebyr og renter, egner seg best. For å redusere risikoen for feilposteringer bør slike regler gjøres så spesifikke som mulig.
Hvorfor bør Poster og Match-regler plasseres sist i kjørerekkefølgen?
- Hvis en Poster og Match-regel kjøres før en ordinær matcheregel, kan PowerOffice Go opprette en unødvendig postering for en transaksjon som matcheregelen ville ha håndtert automatisk. Ved å plassere Poster og Match-regler sist unngår du dette.