Om regeltypen "Poster og match"
En "Poster og match"-regel i PowerOffice Go genererer automatisk et bilag for en banktransaksjon og matcher det mot den tilhørende posten i bankavstemmingen. Reglene opprettes under Meny → Innstillinger → Bankavstemmingsregler.
🔗 Les om regelmotorens funksjon og bruksområder
Se denne filmen for en gjennomgang av hvordan en posteringsregel settes opp:
Slik oppretter du en "Poster og match"-regel
- Gå til Meny → Innstillinger → Bankavstemmingsregler og klikk Legg til regel.
- I fanen Generelt velger du hvilken bankkonto regelen skal gjelde for. Én regel kan kun knyttes til én bankkonto. Velg om regelen skal kjøres manuelt eller automatisk.
- Gi regelen et unikt navn. Det er ikke mulig å opprette to regler med samme navn. Velg regeltype Poster og match.
- Gå til fanen Handling og velg hvilken hovedbokskonto motposten skal posteres på, og skriv inn en beskrivelse. Beskrivelsen vises i hovedboken og på konteringsradene i bilaget som genereres.
Du kan i tillegg definere prosjekt og/eller avdeling for posteringen. Hvis motkontoen har påkrevd prosjekt eller avdeling i kontoplanen, vil dette også være påkrevd her. Verdier definert i kontoplanen, på ansattkortet (ansattreskontro) eller på kundekortet (kundereskontro) arves automatisk, men kan overstyres.
- Gå til fanen Betingelse og spesifiser hvilke transaksjoner som skal utløse regelen.
Betingelsene bør settes så strengt som mulig for å unngå feilposteringer. Ingen felt er påkrevd, men det anbefales å bruke dem. Uten betingelser vil PowerOffice Go foreslå postering på absolutt alle åpne poster.
- Velger du inkluderer og skriver inn flere ord, søker regelmotoren etter hvert ord separat. Skriver du "Charges bank", vil motoren finne treff på både "Charges" og "bank".
- Regelmotoren er case-sensitiv: "Charges" og "charges" gir ikke samme treff. Sjekk hvilke beskrivelser banken bruker for den aktuelle klienten — noen banker tekster på norsk, andre på engelsk.
- Gå til fanen Sammendrag for å se en oppsummering av hva regelen er satt opp til å gjøre. Kontroller at alt ser riktig ut, og klikk OK for å opprette regelen.
Merk: "Poster og match"-regler kan ikke redigeres etter opprettelse. 🔗 Les mer om redigering og sletting av regler
Slik fungerer manuell kjøring
Når du starter bankavstemmingen, kjøres reglene i denne rekkefølgen: innebygde systemregler → automatiske regler → manuelle regler. PowerOffice Go viser deg hvilke matchinger som finnes for alle aktive regler på den aktuelle kontoen. Du kan godta forslagene slik de er, eller ta bort enkeltmatchinger før du bekrefter.
Når Go får treff på en "Poster og match"-regel, vises banktransaksjonen til venstre og den foreslåtte posteringen Go oppretter til høyre. Ekskluderer du en linje, vil det tilhørende forslaget ikke bli postert.
Viktig om mva-kode og kjørerekkefølge
Posteringer utført av regelmotoren får alltid mva-kode 0, fordi det ikke er mulig å legge ved dokumentasjon på mva i regelmotoren. Poster som skal ha en annen mva-kode, må behandles manuelt. Postering mot kontoer som er mva-låst mot en annen kode enn 0 vil feile.
Den sist opprettede regelen plasseres alltid bakerst i kjørerekkefølgen for manuelle regler. Det anbefales å kjøre "Poster og match"-regler etter match-regler for å unngå feilposteringer. 🔗 Les om hvordan du endrer kjørerekkefølgen for regler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg bruke én regel på flere bankkontoer?
- Nei, hver "Poster og match"-regel kan kun knyttes til én bankkonto. Ønsker du samme oppsett for flere kontoer, må du opprette én regel per konto.
Hva skjer hvis betingelsene ikke treffer noen transaksjoner?
- Hvis ingen banktransaksjoner oppfyller betingelsene du har satt, vil regelen ikke foreslå noen posteringer. Det er trygt — ingen posteringer skjer uten at det er et treff på betingelsene.
Hvorfor er regelmotoren case-sensitiv?
- Regelmotoren skiller mellom store og små bokstaver fordi banktransaksjonstekstene hentes direkte fra banken, og ulike banker bruker ulike skrivemåter. Kontroller alltid hvilken stavemåte banken faktisk bruker på transaksjonslinjer for den aktuelle klienten før du setter opp betingelsen.
Kan jeg endre en "Poster og match"-regel etter at den er opprettet?
- Nei, "Poster og match"-regler kan ikke redigeres etter opprettelse. Hvis du trenger å gjøre endringer, må du slette regelen og opprette en ny. Les mer om håndtering av eksisterende regler i artikkelen om redigering av regler.
Hva skjer med mva-behandlingen når regelmotoren posterer?
- Regelmotoren setter alltid mva-kode 0 på posteringene, fordi det ikke er mulig å legge ved mva-dokumentasjon i regelmotoren. Transaksjoner som krever en annen mva-kode, må behandles manuelt. Postering mot kontoer som er mva-låst mot en annen kode enn 0 vil feile.