Hva rapporten viser
Rapporten Klientansvar per prosjekt er beregnet for virksomheter som behandler klientmidler og har satt opp klientmiddelsfunksjonalitet i PowerOffice Go. Rapporten viser netto fordring og gjeld fordelt per prosjekt, og gir et samlet bilde av innestående på klientbankkonto opp mot utestående klientansvar.
Hver reskontroserie som er knyttet mot klientansvar, vises som en egen kolonne i rapporten. Kolonnen Bank viser føringer på bankkonti som er definert som klientbankkonto. Du kan bruke rapportens filter til å filtrere på ulike klientbankkonti.
Forutsetninger for bruk
For at rapporten skal fungere korrekt, må klientmidler være aktivert og konfigurert i PowerOffice Go. Følgende oppsett må være på plass:
- 🔗 Aktiver funksjon for klientmidler
- 🔗 Aktiver bankkonto for klientmidler
- 🔗 Aktiver reskontro nummerserie med klientansvar
- 🔗 Funksjonalitet og oppstilling for klientmidler
Eksempel: meglervirksomhet med klientmidler
Et selskap som driver meglervirksomhet har aktivert klientmidler i PowerOffice Go. Selskapet har opprettet to reskontroserier — Kjøpere og Selgere — som begge er knyttet opp mot klientansvar. I tillegg har selskapet én dedikert bankkonto for klientmidler.
Megler bokfører alle transaksjoner med prosjektkode, og det er satt opp ett prosjekt per salgsobjekt. Rapporten viser da følgende per prosjekt:
- Netto fordring eller gjeld for Selgere og Kjøpere (én kolonne per reskontroserie)
- Saldo på klientbankkonto
- Tilgodehavende — summen av alle kolonner, som viser netto fordring/gjeld opp mot innestående bank
