Forutsetninger for å ta i bruk klientmidler
Før du kan bruke klientmidler-funksjonaliteten i PowerOffice Go, må bankkonto for klientmidler være angitt og reskontronummerserier med klientansvar være opprettet.
Alle føringer som gjelder klientmidler og klientansvar, må føres med prosjekt. Dette er nødvendig for at rapportene skal vise korrekte tall.
Rapport: Klientansvar per prosjekt
Rapporten «Klientansvar per prosjekt» stiller opp alle føringer knyttet til klientansvar. Saldo i kolonner som viser klientansvar og bank, kalkuleres mot kolonnen for tilgodehavende.
Rapporten kan filtreres på:
- Prosjekt
- Prosjektleder
- Bankkonto
- Kunde
Du kan også velge å inkludere arkiverte prosjekter og prosjekter uten posteringer i visningen.
🔗 Les beskrivelse og eksempel for rapporten Klientansvar per prosjekt
Rapport: Kontoavstemming per prosjekt
Rapporten «Kontoavstemming per prosjekt» viser sum debet- og kreditposteringer gjort på prosjektet. Rapporten viser både balanse- og resultatkontoer.
Rapporten kan filtreres på:
- Konto
- Prosjekt
Du kan også velge å skjule prosjekter med null saldo og inkludere arkiverte prosjekter i visningen.
Riktig oppsett av rapportgrupper
Koble klientbankkonto og reskontrokontoer med klientansvar til rapportgrupper på samme side i balansen. Hvis dette ikke gjøres, vil balansen bli kunstig oppblåst.
Fakturering og betalingsoppfordring
Fakturering og betalingsoppfordring av kunder med klientansvar bør gjøres i et tredjeparts fagsystem, med overføring av fakturajournal til PowerOffice Go. Det er ikke mulig å sende purring eller inkassovarsel på slike kunder direkte fra PowerOffice Go.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor må alle klientmiddelføringer knyttes til et prosjekt?
- Rapportene «Klientansvar per prosjekt» og «Kontoavstemming per prosjekt» er bygd opp rundt prosjektdimensjonen. Uten prosjekt vil føringene ikke vises i rapportene, og du kan ikke følge opp saldo og tilgodehavende per klient.
Hva skjer hvis jeg ikke kobler klientbankkonto til riktig rapportgruppe?
- Hvis klientbankkonto og reskontrokontoer med klientansvar ikke er koblet til rapportgrupper på samme side i balansen, vil balansen bli oppblåst med doble beløp. Pass på å gjøre dette i Kontoinformasjon-dialogen under kontoplanoppsettet.
Kan jeg sende purring til kunder med klientansvar fra PowerOffice Go?
- Nei, betalingsoppfordring som purring og inkassovarsel på kunder med klientansvar er ikke støttet i PowerOffice Go. Fakturering og oppfølging av slike kunder bør håndteres i et tredjeparts fagsystem, med overføring av fakturajournalen til PowerOffice Go.