Automatisk motregning av kreditnota mot faktura
Hvis kreditnotaene fra en leverandør overstiger beløpet på fakturaene, håndterer PowerOffice Go dette automatisk. Utbetaling til leverandør kjøres ikke før summen av fakturaene overstiger beløpet på kreditnotaene.
Hvis det er avtalt at kreditnotabeløpet skal utbetales av leverandøren til deg, må kreditnotaen settes til status «på vent». Dette gjør at fakturaene kan utbetales til leverandør som normalt. 🔗 Les hvordan du redigerer betalingsdetaljer og setter status «på vent»
Grupperingsregler ved betalingsgodkjenning
Ved betaling med kreditnota grupperer PowerOffice Go betalingen til leverandøren på både kontonummer og KID. Dette betyr at motregning av kreditnota mot faktura ikke er mulig i godkjenningsøyeblikket hvis ett av disse to forholdene gjelder:
- Kreditnotaen har et annet kontonummer enn fakturaen — selv om leverandøren er den samme.
- Fakturaen har KID, men kreditnotaen mangler KID.
Årsaken til denne grupperingen er å hindre at kreditnotaen avvises i banken mens fakturaen utbetales i sin helhet.
Manuell matching i reskontro
Hvis kreditnotaen og fakturaen ikke kan motregnes automatisk på grunn av ulike kontonumre eller manglende KID, må du matche kreditnotaen mot fakturaen i reskontro før betalingen kan godkjennes.
Ofte stilte spørsmål
Hva skjer hvis kreditnotabeløpet er høyere enn fakturabeløpet fra samme leverandør?
- PowerOffice Go holder tilbake utbetalingen automatisk. Ingen betaling sendes til leverandøren før summen av fakturaene overstiger kreditnotabeløpet.
Hvorfor kan jeg ikke motregne kreditnota mot faktura selv om det er samme leverandør?
- Motregning krever at kreditnotaen og fakturaen har samme kontonummer og samme KID (eller at begge mangler KID). Hvis disse ikke stemmer overens, må du matche bilagene manuelt i reskontro før godkjenning.
Hva gjør jeg hvis kreditnotaen skal utbetales av leverandøren til meg?
- Sett kreditnotaen til status «på vent» i betalingsdetaljene. Da vil fakturaene kunne utbetales til leverandøren som normalt, uten at kreditnotaen trekkes fra.
Hvorfor grupperer PowerOffice Go betalinger på kontonummer og KID?
- Grupperingen er en sikkerhetsfunksjon for å hindre at kreditnotaen avvises i banken mens fakturaen likevel utbetales i sin helhet. Dette sikrer at motregningen faktisk gjennomføres.