Hva er en Match-regel?
En Match-regel i PowerOffice Go sin regelmotor for bankavstemming lar deg automatisk eller manuelt matche banktransaksjoner mot eksisterende posteringer i hovedboken. Du definerer selv hvilke kriterier som skal gjelde for matching, for eksempel dagsavvik, transaksjonstype og bilagstype.
🔗 Les mer om regelmotorens funksjon og hvordan du bruker Match-regeltypen
Slik oppretter du en Match-regel
Gå til Meny → Innstillinger → Bankavstemmingsregler og klikk Legg til regel.
Fanen Generelt
- Velg hvilken Bankkonto regelen skal gjelde for. Du kan kun knytte én konto per regel.
- Velg om regelen skal kjøres Manuelt eller Automatisk.
🔗 Les mer om automatisk kjøring av regler - Gi regelen et unikt Regelnavn. Det er ikke mulig å ha flere regler med samme navn.
- Velg regeltype Match.
Fanen Handling
I Handling-fanen definerer du toleransen for datoavvik mellom banktransaksjon og postering.
- Velg ønsket dagsavvik — hvor mange dager avvik som er akseptabelt mellom transaksjonsdato og posteringsdato.
- Velg om dagsavviket skal gjelde før, etter eller før og etter banktransaksjonsdato.
- Velg om datoavviket skal regnes ut fra datoen på banktransaksjonen eller datoen på bilaget i PowerOffice Go.
Fanen Betingelse
I Betingelse-fanen spesifiserer du hvilke transaksjoner PowerOffice Go skal forsøke å matche mot hvilke posteringer.
- Lar du alle feltene stå tomme, vil PowerOffice Go se etter alle åpne poster der beløpene er like.
- Du kan begrense til inngående eller utgående banktransaksjoner ved å sette Banktransaksjonstype.
- Du kan legge inn tekst eller tallverdier som kriterier i feltene Banktransaksjonsinnhold og Bilagsbeskrivelse.
- Du kan begrense hvilken Bilagstype i hovedboken som skal inngå i matchingen.
Eksempel: Du kan sette opp en regel som kun matcher inngående banktransaksjoner mot kassejournaler som inneholder teksten «kasse».
Fanen Sammendrag
Sammendrag-fanen viser en lesbar beskrivelse av hva regelen er satt opp til å gjøre. Kontroller at alt ser riktig ut, og klikk deretter OK for å opprette regelen.
Manuell kjøring av Match-regel
For å kjøre regelen manuelt, gå til Meny → Rapporter → Bankavstemming, velg ønsket konto og klikk Kjør bankavstemming.
PowerOffice Go kjører reglene i denne rekkefølgen:
- Innebygde systemregler kjøres alltid først.
- Automatiske regler kjøres deretter.
- Manuelle regler presenteres for deg, slik at du kan godkjenne eller avvise foreslåtte matchinger.
Du kan velge å matche slik PowerOffice Go foreslår, eller manuelt ta bort enkeltmatchinger du ikke ønsker. Etter at de manuelle reglene er gjennomgått, vil systemreglene og de automatiske reglene forsøke å matche det som gjenstår av åpne poster.
Hold musepekeren over spørsmålstegnet ved en regel, eller klikk på det, for å se en beskrivelse av hva regelen er satt til å gjøre — tilsvarende det som vises i Sammendrag-fanen.
Den sist opprettede regelen plasseres alltid bakerst i kjørerekkefølgen for manuelle regler.
🔗 Les mer om hvordan du endrer rekkefølgen på manuelle regler
Ofte stilte spørsmål
Kan én Match-regel gjelde for flere bankkontoer?
- Nei, det er kun mulig å knytte én bankkonto per regel. Ønsker du samme oppsett for flere kontoer, må du opprette separate regler for hver konto.
Hva skjer hvis to regler foreslår matching av samme transaksjon?
- PowerOffice Go kjører reglene i fast rekkefølge: systemregler først, deretter automatiske regler, og til slutt manuelle regler. Når en transaksjon er matchet av én regel, vil den ikke lenger være tilgjengelig for de påfølgende reglene.
Hva betyr dagsavvik i Handling-fanen?
- Dagsavvik er antall dager toleranse mellom datoen på banktransaksjonen og datoen på posteringen i PowerOffice Go. Du kan velge om avviket skal tillates før, etter, eller på begge sider av banktransaksjonsdatoen.
Kan jeg endre rekkefølgen på de manuelle reglene etter at de er opprettet?
- Ja, rekkefølgen på manuelle regler kan endres i ettertid. Den sist opprettede regelen plasseres alltid bakerst som standard. Se artikkelen om redigering av regler for fremgangsmåten.